BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
11/02/2025 13:36
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 336,44 mi | 354,64 mi | 358,44 mi |
| Patrimônio líquido | 333,13 mi | 350,54 mi | 355,15 mi |
| Total dos passivos | 3,31 mi | 4,10 mi | 3,29 mi |
| Liquidez total | 469.516,82 | 772.014,83 | 107.552,74 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 1,16% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
336,44 mi
Dez/2024: 354,64 mi
Nov/2024: 358,44 mi
Patrimônio líquido
333,13 mi
Dez/2024: 350,54 mi
Nov/2024: 355,15 mi
Total dos passivos
3,31 mi
Dez/2024: 4,10 mi
Nov/2024: 3,29 mi
Liquidez total
469.516,82
Dez/2024: 772.014,83
Nov/2024: 107.552,74
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,16%
Nov/2024: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 24.857 | 25.320 | 26.011 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,57 | R$ 94,25 | R$ 95,50 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Dez/2024: 3.719.038
Nov/2024: 3.719.038
Número de cotistas
24.857
Dez/2024: 25.320
Nov/2024: 26.011
Valor patrimonial por cota
R$ 89,57
Dez/2024: R$ 94,25
Nov/2024: R$ 95,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,12 mi | 3,53 mi | 3,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8400 | R$ 0,9500 | R$ 0,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,8400
Dez/2024: 3,53 mi
Nov/2024: 3,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
335,97 mi
Dez/2024: 353,87 mi
Nov/2024: 357,86 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
320,39 mi
95,36%
|
338,15 mi
95,56%
|
342,01 mi
95,57%
|
| CRI/CRA |
15,58 mi
4,64%
|
15,71 mi
4,44%
|
15,85 mi
4,43%
|
Fundos imobiliários
320,39 mi
95,36%
Dez/2024: 338,15 mi (95,56%)
Nov/2024: 342,01 mi (95,57%)
CRI/CRA
15,58 mi
4,64%
Dez/2024: 15,71 mi (4,44%)
Nov/2024: 15,85 mi (4,43%)