BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
07/08/2025 19:36
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 365,88 mi | 373,96 mi | 372,29 mi |
| Patrimônio líquido | 362,56 mi | 369,81 mi | 369,01 mi |
| Total dos passivos | 3,32 mi | 4,15 mi | 3,28 mi |
| Liquidez total | 4,15 mi | 2,00 mi | 678.126,78 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 1,11% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
365,88 mi
Jun/2025: 373,96 mi
Mai/2025: 372,29 mi
Patrimônio líquido
362,56 mi
Jun/2025: 369,81 mi
Mai/2025: 369,01 mi
Total dos passivos
3,32 mi
Jun/2025: 4,15 mi
Mai/2025: 3,28 mi
Liquidez total
4,15 mi
Jun/2025: 2,00 mi
Mai/2025: 678.126,78
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,11%
Mai/2025: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 22.044 | 24.221 | 23.399 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,49 | R$ 99,44 | R$ 99,22 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Jun/2025: 3.719.038
Mai/2025: 3.719.038
Número de cotistas
22.044
Jun/2025: 24.221
Mai/2025: 23.399
Valor patrimonial por cota
R$ 97,49
Jun/2025: R$ 99,44
Mai/2025: R$ 99,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,12 mi | 3,12 mi | 3,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,8400
Jun/2025: 3,12 mi
Mai/2025: 3,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
360,08 mi
Jun/2025: 371,52 mi
Mai/2025: 371,59 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
344,86 mi
95,77%
|
356,09 mi
95,85%
|
356,26 mi
95,88%
|
| CRI/CRA |
15,22 mi
4,23%
|
15,43 mi
4,15%
|
15,32 mi
4,12%
|
Fundos imobiliários
344,86 mi
95,77%
Jun/2025: 356,09 mi (95,85%)
Mai/2025: 356,26 mi (95,88%)
CRI/CRA
15,22 mi
4,23%
Jun/2025: 15,43 mi (4,15%)
Mai/2025: 15,32 mi (4,12%)