BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
12/09/2024 13:30
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 394,96 mi | 397,02 mi | 398,98 mi |
| Patrimônio líquido | 391,54 mi | 393,59 mi | 395,55 mi |
| Total dos passivos | 3,42 mi | 3,43 mi | 3,43 mi |
| Liquidez total | 673.990,75 | 2,70 mi | 8,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,86% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
394,96 mi
Jul/2024: 397,02 mi
Jun/2024: 398,98 mi
Patrimônio líquido
391,54 mi
Jul/2024: 393,59 mi
Jun/2024: 395,55 mi
Total dos passivos
3,42 mi
Jul/2024: 3,43 mi
Jun/2024: 3,43 mi
Liquidez total
673.990,75
Jul/2024: 2,70 mi
Jun/2024: 8,91 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,86%
Jun/2024: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 29.770 | 29.228 | 27.541 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,28 | R$ 105,83 | R$ 106,36 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Jul/2024: 3.719.038
Jun/2024: 3.719.038
Número de cotistas
29.770
Jul/2024: 29.228
Jun/2024: 27.541
Valor patrimonial por cota
R$ 105,28
Jul/2024: R$ 105,83
Jun/2024: R$ 106,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,24 mi | 3,24 mi | 3,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Jul/2024: 3,24 mi
Jun/2024: 3,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
394,27 mi
Jul/2024: 390,71 mi
Jun/2024: 388,45 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
389,95 mi
98,91%
|
386,27 mi
98,86%
|
383,95 mi
98,84%
|
| CRI/CRA |
4,31 mi
1,09%
|
4,45 mi
1,14%
|
4,49 mi
1,16%
|
Fundos imobiliários
389,95 mi
98,91%
Jul/2024: 386,27 mi (98,86%)
Jun/2024: 383,95 mi (98,84%)
CRI/CRA
4,31 mi
1,09%
Jul/2024: 4,45 mi (1,14%)
Jun/2024: 4,49 mi (1,16%)