BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
09/10/2024 20:11
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 391,92 mi | 394,96 mi | 397,02 mi |
| Patrimônio líquido | 379,81 mi | 391,54 mi | 393,59 mi |
| Total dos passivos | 12,11 mi | 3,42 mi | 3,43 mi |
| Liquidez total | 11,64 mi | 673.990,75 | 2,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,09% | 0,87% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
391,92 mi
Ago/2024: 394,96 mi
Jul/2024: 397,02 mi
Patrimônio líquido
379,81 mi
Ago/2024: 391,54 mi
Jul/2024: 393,59 mi
Total dos passivos
12,11 mi
Ago/2024: 3,42 mi
Jul/2024: 3,43 mi
Liquidez total
11,64 mi
Ago/2024: 673.990,75
Jul/2024: 2,70 mi
Índice de solvência
3,09%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,87%
Jul/2024: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 28.300 | 29.770 | 29.228 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,13 | R$ 105,28 | R$ 105,83 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Ago/2024: 3.719.038
Jul/2024: 3.719.038
Número de cotistas
28.300
Ago/2024: 29.770
Jul/2024: 29.228
Valor patrimonial por cota
R$ 102,13
Ago/2024: R$ 105,28
Jul/2024: R$ 105,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,24 mi | 3,24 mi | 3,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Ago/2024: 3,24 mi
Jul/2024: 3,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
380,26 mi
Ago/2024: 394,27 mi
Jul/2024: 390,71 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
376,08 mi
98,90%
|
389,95 mi
98,91%
|
386,27 mi
98,86%
|
| CRI/CRA |
4,19 mi
1,10%
|
4,31 mi
1,09%
|
4,45 mi
1,14%
|
Fundos imobiliários
376,08 mi
98,90%
Ago/2024: 389,95 mi (98,91%)
Jul/2024: 386,27 mi (98,86%)
CRI/CRA
4,19 mi
1,10%
Ago/2024: 4,31 mi (1,09%)
Jul/2024: 4,45 mi (1,14%)