BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 14:56
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 371,08 mi | 391,92 mi | 394,96 mi |
| Patrimônio líquido | 366,81 mi | 379,81 mi | 391,54 mi |
| Total dos passivos | 4,27 mi | 12,11 mi | 3,42 mi |
| Liquidez total | 1,90 mi | 11,64 mi | 673.990,75 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 3,09% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
371,08 mi
Set/2024: 391,92 mi
Ago/2024: 394,96 mi
Patrimônio líquido
366,81 mi
Set/2024: 379,81 mi
Ago/2024: 391,54 mi
Total dos passivos
4,27 mi
Set/2024: 12,11 mi
Ago/2024: 3,42 mi
Liquidez total
1,90 mi
Set/2024: 11,64 mi
Ago/2024: 673.990,75
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Set/2024: 3,09%
Ago/2024: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 26.766 | 28.300 | 29.770 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,63 | R$ 102,13 | R$ 105,28 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Set/2024: 3.719.038
Ago/2024: 3.719.038
Número de cotistas
26.766
Set/2024: 28.300
Ago/2024: 29.770
Valor patrimonial por cota
R$ 98,63
Set/2024: R$ 102,13
Ago/2024: R$ 105,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,12 mi | 3,24 mi | 3,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8400 | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,8400
Set/2024: 3,24 mi
Ago/2024: 3,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
369,17 mi
Set/2024: 380,26 mi
Ago/2024: 394,27 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
357,73 mi
96,90%
|
376,08 mi
98,90%
|
389,95 mi
98,91%
|
| CRI/CRA |
11,44 mi
3,10%
|
4,19 mi
1,10%
|
4,31 mi
1,09%
|
Fundos imobiliários
357,73 mi
96,90%
Set/2024: 376,08 mi (98,90%)
Ago/2024: 389,95 mi (98,91%)
CRI/CRA
11,44 mi
3,10%
Set/2024: 4,19 mi (1,10%)
Ago/2024: 4,31 mi (1,09%)