BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 15:20
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 418,03 mi | 424,63 mi | 414,75 mi |
| Patrimônio líquido | 414,47 mi | 413,29 mi | 411,39 mi |
| Total dos passivos | 3,56 mi | 11,34 mi | 3,36 mi |
| Liquidez total | 347.126,48 | 13,69 mi | 798.715,58 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 2,67% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
418,03 mi
Jan/2024: 424,63 mi
Dez/2023: 414,75 mi
Patrimônio líquido
414,47 mi
Jan/2024: 413,29 mi
Dez/2023: 411,39 mi
Total dos passivos
3,56 mi
Jan/2024: 11,34 mi
Dez/2023: 3,36 mi
Liquidez total
347.126,48
Jan/2024: 13,69 mi
Dez/2023: 798.715,58
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 2,67%
Dez/2023: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 24.045 | 21.947 | 20.827 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,45 | R$ 111,13 | R$ 110,62 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Jan/2024: 3.719.038
Dez/2023: 3.719.038
Número de cotistas
24.045
Jan/2024: 21.947
Dez/2023: 20.827
Valor patrimonial por cota
R$ 111,45
Jan/2024: R$ 111,13
Dez/2023: R$ 110,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,24 mi | 3,16 mi | 3,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Jan/2024: 3,16 mi
Dez/2023: 3,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
416,97 mi
Jan/2024: 410,94 mi
Dez/2023: 410,65 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
412,05 mi
98,82%
|
405,96 mi
98,79%
|
405,38 mi
98,72%
|
| CRI/CRA |
4,92 mi
1,18%
|
4,97 mi
1,21%
|
5,27 mi
1,28%
|
Fundos imobiliários
412,05 mi
98,82%
Jan/2024: 405,96 mi (98,79%)
Dez/2023: 405,38 mi (98,72%)
CRI/CRA
4,92 mi
1,18%
Jan/2024: 4,97 mi (1,21%)
Dez/2023: 5,27 mi (1,28%)