BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
14/05/2024 15:45
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 410,65 mi | 418,93 mi | 418,03 mi |
| Patrimônio líquido | 407,01 mi | 415,28 mi | 414,47 mi |
| Total dos passivos | 3,63 mi | 3,65 mi | 3,56 mi |
| Liquidez total | 1,19 mi | 734.536,77 | 347.126,48 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,87% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
410,65 mi
Mar/2024: 418,93 mi
Fev/2024: 418,03 mi
Patrimônio líquido
407,01 mi
Mar/2024: 415,28 mi
Fev/2024: 414,47 mi
Total dos passivos
3,63 mi
Mar/2024: 3,65 mi
Fev/2024: 3,56 mi
Liquidez total
1,19 mi
Mar/2024: 734.536,77
Fev/2024: 347.126,48
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,87%
Fev/2024: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 24.376 | 23.921 | 24.045 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,44 | R$ 111,66 | R$ 111,45 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Mar/2024: 3.719.038
Fev/2024: 3.719.038
Número de cotistas
24.376
Mar/2024: 23.921
Fev/2024: 24.045
Valor patrimonial por cota
R$ 109,44
Mar/2024: R$ 111,66
Fev/2024: R$ 111,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,24 mi | 3,24 mi | 3,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Mar/2024: 3,24 mi
Fev/2024: 3,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
409,31 mi
Mar/2024: 418,20 mi
Fev/2024: 416,97 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
404,65 mi
98,86%
|
413,36 mi
98,84%
|
412,05 mi
98,82%
|
| CRI/CRA |
4,66 mi
1,14%
|
4,84 mi
1,16%
|
4,92 mi
1,18%
|
Fundos imobiliários
404,65 mi
98,86%
Mar/2024: 413,36 mi (98,84%)
Fev/2024: 412,05 mi (98,82%)
CRI/CRA
4,66 mi
1,14%
Mar/2024: 4,84 mi (1,16%)
Fev/2024: 4,92 mi (1,18%)