BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 17:56
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 398,98 mi | 409,87 mi | 410,65 mi |
| Patrimônio líquido | 395,55 mi | 402,75 mi | 407,01 mi |
| Total dos passivos | 3,43 mi | 7,12 mi | 3,63 mi |
| Liquidez total | 8,91 mi | 4,27 mi | 1,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 1,74% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
398,98 mi
Mai/2024: 409,87 mi
Abr/2024: 410,65 mi
Patrimônio líquido
395,55 mi
Mai/2024: 402,75 mi
Abr/2024: 407,01 mi
Total dos passivos
3,43 mi
Mai/2024: 7,12 mi
Abr/2024: 3,63 mi
Liquidez total
8,91 mi
Mai/2024: 4,27 mi
Abr/2024: 1,19 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,74%
Abr/2024: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 27.541 | 26.513 | 24.376 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,36 | R$ 108,29 | R$ 109,44 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Mai/2024: 3.719.038
Abr/2024: 3.719.038
Número de cotistas
27.541
Mai/2024: 26.513
Abr/2024: 24.376
Valor patrimonial por cota
R$ 106,36
Mai/2024: R$ 108,29
Abr/2024: R$ 109,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,24 mi | 3,24 mi | 3,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Mai/2024: 3,24 mi
Abr/2024: 3,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
388,45 mi
Mai/2024: 405,59 mi
Abr/2024: 409,31 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
383,95 mi
98,84%
|
400,97 mi
98,86%
|
404,65 mi
98,86%
|
| CRI/CRA |
4,49 mi
1,16%
|
4,62 mi
1,14%
|
4,66 mi
1,14%
|
Fundos imobiliários
383,95 mi
98,84%
Mai/2024: 400,97 mi (98,86%)
Abr/2024: 404,65 mi (98,86%)
CRI/CRA
4,49 mi
1,16%
Mai/2024: 4,62 mi (1,14%)
Abr/2024: 4,66 mi (1,14%)