BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 18:14
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 414,75 mi | 402,63 mi | 401,10 mi |
| Patrimônio líquido | 411,39 mi | 398,42 mi | 397,59 mi |
| Total dos passivos | 3,36 mi | 4,21 mi | 3,51 mi |
| Liquidez total | 798.715,58 | 2,02 mi | 770.092,36 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 1,05% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
414,75 mi
Nov/2023: 402,63 mi
Out/2023: 401,10 mi
Patrimônio líquido
411,39 mi
Nov/2023: 398,42 mi
Out/2023: 397,59 mi
Total dos passivos
3,36 mi
Nov/2023: 4,21 mi
Out/2023: 3,51 mi
Liquidez total
798.715,58
Nov/2023: 2,02 mi
Out/2023: 770.092,36
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,05%
Out/2023: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 20.827 | 20.209 | 19.889 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,62 | R$ 107,13 | R$ 106,91 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Nov/2023: 3.719.038
Out/2023: 3.719.038
Número de cotistas
20.827
Nov/2023: 20.209
Out/2023: 19.889
Valor patrimonial por cota
R$ 110,62
Nov/2023: R$ 107,13
Out/2023: R$ 106,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,16 mi | 3,16 mi | 3,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Nov/2023: 3,16 mi
Out/2023: 3,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
410,65 mi
Nov/2023: 400,61 mi
Out/2023: 400,33 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
405,38 mi
98,72%
|
395,20 mi
98,65%
|
394,84 mi
98,63%
|
| CRI/CRA |
5,27 mi
1,28%
|
5,41 mi
1,35%
|
5,48 mi
1,37%
|
Fundos imobiliários
405,38 mi
98,72%
Nov/2023: 395,20 mi (98,65%)
Out/2023: 394,84 mi (98,63%)
CRI/CRA
5,27 mi
1,28%
Nov/2023: 5,41 mi (1,35%)
Out/2023: 5,48 mi (1,37%)