BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
09/02/2024 17:45
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 424,63 mi | 414,75 mi | 402,63 mi |
| Patrimônio líquido | 413,29 mi | 411,39 mi | 398,42 mi |
| Total dos passivos | 11,34 mi | 3,36 mi | 4,21 mi |
| Liquidez total | 13,69 mi | 798.715,58 | 2,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,67% | 0,81% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
424,63 mi
Dez/2023: 414,75 mi
Nov/2023: 402,63 mi
Patrimônio líquido
413,29 mi
Dez/2023: 411,39 mi
Nov/2023: 398,42 mi
Total dos passivos
11,34 mi
Dez/2023: 3,36 mi
Nov/2023: 4,21 mi
Liquidez total
13,69 mi
Dez/2023: 798.715,58
Nov/2023: 2,02 mi
Índice de solvência
2,67%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,81%
Nov/2023: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 21.947 | 20.827 | 20.209 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,13 | R$ 110,62 | R$ 107,13 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Dez/2023: 3.719.038
Nov/2023: 3.719.038
Número de cotistas
21.947
Dez/2023: 20.827
Nov/2023: 20.209
Valor patrimonial por cota
R$ 111,13
Dez/2023: R$ 110,62
Nov/2023: R$ 107,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,16 mi | 3,16 mi | 3,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Dez/2023: 3,16 mi
Nov/2023: 3,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
410,94 mi
Dez/2023: 410,65 mi
Nov/2023: 400,61 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
405,96 mi
98,79%
|
405,38 mi
98,72%
|
395,20 mi
98,65%
|
| CRI/CRA |
4,97 mi
1,21%
|
5,27 mi
1,28%
|
5,41 mi
1,35%
|
Fundos imobiliários
405,96 mi
98,79%
Dez/2023: 405,38 mi (98,72%)
Nov/2023: 395,20 mi (98,65%)
CRI/CRA
4,97 mi
1,21%
Dez/2023: 5,27 mi (1,28%)
Nov/2023: 5,41 mi (1,35%)