BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 13:54
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 358,44 mi | 371,08 mi | 391,92 mi |
| Patrimônio líquido | 355,15 mi | 366,81 mi | 379,81 mi |
| Total dos passivos | 3,29 mi | 4,27 mi | 12,11 mi |
| Liquidez total | 107.552,74 | 1,90 mi | 11,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 1,15% | 3,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
358,44 mi
Out/2024: 371,08 mi
Set/2024: 391,92 mi
Patrimônio líquido
355,15 mi
Out/2024: 366,81 mi
Set/2024: 379,81 mi
Total dos passivos
3,29 mi
Out/2024: 4,27 mi
Set/2024: 12,11 mi
Liquidez total
107.552,74
Out/2024: 1,90 mi
Set/2024: 11,64 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,15%
Set/2024: 3,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 26.011 | 26.766 | 28.300 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,50 | R$ 98,63 | R$ 102,13 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Out/2024: 3.719.038
Set/2024: 3.719.038
Número de cotistas
26.011
Out/2024: 26.766
Set/2024: 28.300
Valor patrimonial por cota
R$ 95,50
Out/2024: R$ 98,63
Set/2024: R$ 102,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,12 mi | 3,12 mi | 3,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8400 | R$ 0,8400 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,8400
Out/2024: 3,12 mi
Set/2024: 3,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
357,86 mi
Out/2024: 369,17 mi
Set/2024: 380,26 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
342,01 mi
95,57%
|
357,73 mi
96,90%
|
376,08 mi
98,90%
|
| CRI/CRA |
15,85 mi
4,43%
|
11,44 mi
3,10%
|
4,19 mi
1,10%
|
Fundos imobiliários
342,01 mi
95,57%
Out/2024: 357,73 mi (96,90%)
Set/2024: 376,08 mi (98,90%)
CRI/CRA
15,85 mi
4,43%
Out/2024: 11,44 mi (3,10%)
Set/2024: 4,19 mi (1,10%)