BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 18:36
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 418,93 mi | 418,03 mi | 424,63 mi |
| Patrimônio líquido | 415,28 mi | 414,47 mi | 413,29 mi |
| Total dos passivos | 3,65 mi | 3,56 mi | 11,34 mi |
| Liquidez total | 734.536,77 | 347.126,48 | 13,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,85% | 2,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
418,93 mi
Fev/2024: 418,03 mi
Jan/2024: 424,63 mi
Patrimônio líquido
415,28 mi
Fev/2024: 414,47 mi
Jan/2024: 413,29 mi
Total dos passivos
3,65 mi
Fev/2024: 3,56 mi
Jan/2024: 11,34 mi
Liquidez total
734.536,77
Fev/2024: 347.126,48
Jan/2024: 13,69 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,85%
Jan/2024: 2,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 23.921 | 24.045 | 21.947 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,66 | R$ 111,45 | R$ 111,13 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Fev/2024: 3.719.038
Jan/2024: 3.719.038
Número de cotistas
23.921
Fev/2024: 24.045
Jan/2024: 21.947
Valor patrimonial por cota
R$ 111,66
Fev/2024: R$ 111,45
Jan/2024: R$ 111,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,24 mi | 3,24 mi | 3,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Fev/2024: 3,24 mi
Jan/2024: 3,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
418,20 mi
Fev/2024: 416,97 mi
Jan/2024: 410,94 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
413,36 mi
98,84%
|
412,05 mi
98,82%
|
405,96 mi
98,79%
|
| CRI/CRA |
4,84 mi
1,16%
|
4,92 mi
1,18%
|
4,97 mi
1,21%
|
Fundos imobiliários
413,36 mi
98,84%
Fev/2024: 412,05 mi (98,82%)
Jan/2024: 405,96 mi (98,79%)
CRI/CRA
4,84 mi
1,16%
Fev/2024: 4,92 mi (1,18%)
Jan/2024: 4,97 mi (1,21%)