BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
12/09/2023 13:35
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 420,18 mi | 412,73 mi | 407,18 mi |
| Patrimônio líquido | 409,76 mi | 409,52 mi | 404,02 mi |
| Total dos passivos | 10,42 mi | 3,21 mi | 3,16 mi |
| Liquidez total | 14,33 mi | 14,71 mi | 415.875,82 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,48% | 0,78% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
420,18 mi
Jul/2023: 412,73 mi
Jun/2023: 407,18 mi
Patrimônio líquido
409,76 mi
Jul/2023: 409,52 mi
Jun/2023: 404,02 mi
Total dos passivos
10,42 mi
Jul/2023: 3,21 mi
Jun/2023: 3,16 mi
Liquidez total
14,33 mi
Jul/2023: 14,71 mi
Jun/2023: 415.875,82
Índice de solvência
2,48%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,78%
Jun/2023: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 18.931 | 18.376 | 17.924 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,18 | R$ 110,12 | R$ 108,64 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Jul/2023: 3.719.038
Jun/2023: 3.719.038
Número de cotistas
18.931
Jul/2023: 18.376
Jun/2023: 17.924
Valor patrimonial por cota
R$ 110,18
Jul/2023: R$ 110,12
Jun/2023: R$ 108,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,05 mi | 2,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8300 | R$ 0,8200 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,8300
Jul/2023: 3,05 mi
Jun/2023: 2,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
405,85 mi
Jul/2023: 398,02 mi
Jun/2023: 406,76 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
400,00 mi
98,56%
|
392,02 mi
98,49%
|
400,72 mi
98,51%
|
| CRI/CRA |
5,85 mi
1,44%
|
6,00 mi
1,51%
|
6,05 mi
1,49%
|
Fundos imobiliários
400,00 mi
98,56%
Jul/2023: 392,02 mi (98,49%)
Jun/2023: 400,72 mi (98,51%)
CRI/CRA
5,85 mi
1,44%
Jul/2023: 6,00 mi (1,51%)
Jun/2023: 6,05 mi (1,49%)