BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
11/10/2023 18:44
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 414,99 mi | 420,18 mi | 412,73 mi |
| Patrimônio líquido | 410,10 mi | 409,76 mi | 409,52 mi |
| Total dos passivos | 4,90 mi | 10,42 mi | 3,21 mi |
| Liquidez total | 3,94 mi | 14,33 mi | 14,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 2,48% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
414,99 mi
Ago/2023: 420,18 mi
Jul/2023: 412,73 mi
Patrimônio líquido
410,10 mi
Ago/2023: 409,76 mi
Jul/2023: 409,52 mi
Total dos passivos
4,90 mi
Ago/2023: 10,42 mi
Jul/2023: 3,21 mi
Liquidez total
3,94 mi
Ago/2023: 14,33 mi
Jul/2023: 14,71 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 2,48%
Jul/2023: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 19.527 | 18.931 | 18.376 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,27 | R$ 110,18 | R$ 110,12 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Ago/2023: 3.719.038
Jul/2023: 3.719.038
Número de cotistas
19.527
Ago/2023: 18.931
Jul/2023: 18.376
Valor patrimonial por cota
R$ 110,27
Ago/2023: R$ 110,18
Jul/2023: R$ 110,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,16 mi | 3,09 mi | 3,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8300 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Ago/2023: 3,09 mi
Jul/2023: 3,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
411,05 mi
Ago/2023: 405,85 mi
Jul/2023: 398,02 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
405,39 mi
98,62%
|
400,00 mi
98,56%
|
392,02 mi
98,49%
|
| CRI/CRA |
5,66 mi
1,38%
|
5,85 mi
1,44%
|
6,00 mi
1,51%
|
Fundos imobiliários
405,39 mi
98,62%
Ago/2023: 400,00 mi (98,56%)
Jul/2023: 392,02 mi (98,49%)
CRI/CRA
5,66 mi
1,38%
Ago/2023: 5,85 mi (1,44%)
Jul/2023: 6,00 mi (1,51%)