BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 18:52
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 401,10 mi | 414,99 mi | 420,18 mi |
| Patrimônio líquido | 397,59 mi | 410,10 mi | 409,76 mi |
| Total dos passivos | 3,51 mi | 4,90 mi | 10,42 mi |
| Liquidez total | 770.092,36 | 3,94 mi | 14,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 1,18% | 2,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
401,10 mi
Set/2023: 414,99 mi
Ago/2023: 420,18 mi
Patrimônio líquido
397,59 mi
Set/2023: 410,10 mi
Ago/2023: 409,76 mi
Total dos passivos
3,51 mi
Set/2023: 4,90 mi
Ago/2023: 10,42 mi
Liquidez total
770.092,36
Set/2023: 3,94 mi
Ago/2023: 14,33 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,18%
Ago/2023: 2,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 19.889 | 19.527 | 18.931 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,91 | R$ 110,27 | R$ 110,18 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Set/2023: 3.719.038
Ago/2023: 3.719.038
Número de cotistas
19.889
Set/2023: 19.527
Ago/2023: 18.931
Valor patrimonial por cota
R$ 106,91
Set/2023: R$ 110,27
Ago/2023: R$ 110,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,16 mi | 3,16 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Set/2023: 3,16 mi
Ago/2023: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
400,33 mi
Set/2023: 411,05 mi
Ago/2023: 405,85 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
394,84 mi
98,63%
|
405,39 mi
98,62%
|
400,00 mi
98,56%
|
| CRI/CRA |
5,48 mi
1,37%
|
5,66 mi
1,38%
|
5,85 mi
1,44%
|
Fundos imobiliários
394,84 mi
98,63%
Set/2023: 405,39 mi (98,62%)
Ago/2023: 400,00 mi (98,56%)
CRI/CRA
5,48 mi
1,37%
Set/2023: 5,66 mi (1,38%)
Ago/2023: 5,85 mi (1,44%)