BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
07/03/2023 16:11
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 363,51 mi | 365,63 mi | 376,35 mi |
| Patrimônio líquido | 360,46 mi | 362,63 mi | 372,86 mi |
| Total dos passivos | 3,06 mi | 3,00 mi | 3,48 mi |
| Liquidez total | 356.689,23 | 368.737,10 | 963.982,38 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,82% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
363,51 mi
Jan/2023: 365,63 mi
Dez/2022: 376,35 mi
Patrimônio líquido
360,46 mi
Jan/2023: 362,63 mi
Dez/2022: 372,86 mi
Total dos passivos
3,06 mi
Jan/2023: 3,00 mi
Dez/2022: 3,48 mi
Liquidez total
356.689,23
Jan/2023: 368.737,10
Dez/2022: 963.982,38
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 0,82%
Dez/2022: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 14.134 | 14.216 | 14.255 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,92 | R$ 97,51 | R$ 100,26 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Jan/2023: 3.719.038
Dez/2022: 3.719.038
Número de cotistas
14.134
Jan/2023: 14.216
Dez/2022: 14.255
Valor patrimonial por cota
R$ 96,92
Jan/2023: R$ 97,51
Dez/2022: R$ 100,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,90 mi | 2,83 mi | 2,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7600 | R$ 0,7600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Jan/2023: 2,83 mi
Dez/2022: 2,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
363,12 mi
Jan/2023: 365,26 mi
Dez/2022: 375,35 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
356,13 mi
98,08%
|
358,32 mi
98,10%
|
368,44 mi
98,16%
|
| CRI/CRA |
6,99 mi
1,92%
|
6,94 mi
1,90%
|
6,91 mi
1,84%
|
Fundos imobiliários
356,13 mi
98,08%
Jan/2023: 358,32 mi (98,10%)
Dez/2022: 368,44 mi (98,16%)
CRI/CRA
6,99 mi
1,92%
Jan/2023: 6,94 mi (1,90%)
Dez/2022: 6,91 mi (1,84%)