BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
07/06/2023 17:52
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 389,79 mi | 374,50 mi | 360,84 mi |
| Patrimônio líquido | 386,63 mi | 371,46 mi | 357,77 mi |
| Total dos passivos | 3,16 mi | 3,04 mi | 3,07 mi |
| Liquidez total | 1,46 mi | 510.519,49 | 322.241,27 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,81% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
389,79 mi
Abr/2023: 374,50 mi
Mar/2023: 360,84 mi
Patrimônio líquido
386,63 mi
Abr/2023: 371,46 mi
Mar/2023: 357,77 mi
Total dos passivos
3,16 mi
Abr/2023: 3,04 mi
Mar/2023: 3,07 mi
Liquidez total
1,46 mi
Abr/2023: 510.519,49
Mar/2023: 322.241,27
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 0,81%
Mar/2023: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 17.070 | 14.551 | 14.171 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,96 | R$ 99,88 | R$ 96,20 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Abr/2023: 3.719.038
Mar/2023: 3.719.038
Número de cotistas
17.070
Abr/2023: 14.551
Mar/2023: 14.171
Valor patrimonial por cota
R$ 103,96
Abr/2023: R$ 99,88
Mar/2023: R$ 96,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,98 mi | 2,90 mi | 2,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Abr/2023: 2,90 mi
Mar/2023: 2,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
388,20 mi
Abr/2023: 373,99 mi
Mar/2023: 360,52 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
381,93 mi
98,38%
|
367,85 mi
98,36%
|
353,62 mi
98,09%
|
| CRI/CRA |
6,27 mi
1,62%
|
6,14 mi
1,64%
|
6,90 mi
1,91%
|
Fundos imobiliários
381,93 mi
98,38%
Abr/2023: 367,85 mi (98,36%)
Mar/2023: 353,62 mi (98,09%)
CRI/CRA
6,27 mi
1,62%
Abr/2023: 6,14 mi (1,64%)
Mar/2023: 6,90 mi (1,91%)