BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 15:05
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 407,18 mi | 389,79 mi | 374,50 mi |
| Patrimônio líquido | 404,02 mi | 386,63 mi | 371,46 mi |
| Total dos passivos | 3,16 mi | 3,16 mi | 3,04 mi |
| Liquidez total | 415.875,82 | 1,46 mi | 510.519,49 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,81% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
407,18 mi
Mai/2023: 389,79 mi
Abr/2023: 374,50 mi
Patrimônio líquido
404,02 mi
Mai/2023: 386,63 mi
Abr/2023: 371,46 mi
Total dos passivos
3,16 mi
Mai/2023: 3,16 mi
Abr/2023: 3,04 mi
Liquidez total
415.875,82
Mai/2023: 1,46 mi
Abr/2023: 510.519,49
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,81%
Abr/2023: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 17.924 | 17.070 | 14.551 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,64 | R$ 103,96 | R$ 99,88 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Mai/2023: 3.719.038
Abr/2023: 3.719.038
Número de cotistas
17.924
Mai/2023: 17.070
Abr/2023: 14.551
Valor patrimonial por cota
R$ 108,64
Mai/2023: R$ 103,96
Abr/2023: R$ 99,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,98 mi | 2,98 mi | 2,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Mai/2023: 2,98 mi
Abr/2023: 2,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
406,76 mi
Mai/2023: 388,20 mi
Abr/2023: 373,99 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
400,72 mi
98,51%
|
381,93 mi
98,38%
|
367,85 mi
98,36%
|
| CRI/CRA |
6,05 mi
1,49%
|
6,27 mi
1,62%
|
6,14 mi
1,64%
|
Fundos imobiliários
400,72 mi
98,51%
Mai/2023: 381,93 mi (98,38%)
Abr/2023: 367,85 mi (98,36%)
CRI/CRA
6,05 mi
1,49%
Mai/2023: 6,27 mi (1,62%)
Abr/2023: 6,14 mi (1,64%)