BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
19/01/2023 13:59
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 376,35 mi | 380,26 mi | 401,78 mi |
| Patrimônio líquido | 372,86 mi | 376,22 mi | 398,77 mi |
| Total dos passivos | 3,48 mi | 4,04 mi | 3,01 mi |
| Liquidez total | 963.982,38 | 1,45 mi | 2,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 1,06% | 0,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
376,35 mi
Nov/2022: 380,26 mi
Out/2022: 401,78 mi
Patrimônio líquido
372,86 mi
Nov/2022: 376,22 mi
Out/2022: 398,77 mi
Total dos passivos
3,48 mi
Nov/2022: 4,04 mi
Out/2022: 3,01 mi
Liquidez total
963.982,38
Nov/2022: 1,45 mi
Out/2022: 2,18 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,06%
Out/2022: 0,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 14.255 | 14.244 | 14.291 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,26 | R$ 101,16 | R$ 107,22 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Nov/2022: 3.719.038
Out/2022: 3.719.038
Número de cotistas
14.255
Nov/2022: 14.244
Out/2022: 14.291
Valor patrimonial por cota
R$ 100,26
Nov/2022: R$ 101,16
Out/2022: R$ 107,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,83 mi | 2,83 mi | 2,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7600 | R$ 0,7600 | R$ 0,7600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,7600
Nov/2022: 2,83 mi
Out/2022: 2,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
375,35 mi
Nov/2022: 378,77 mi
Out/2022: 398,13 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
368,44 mi
98,16%
|
372,04 mi
98,22%
|
391,15 mi
98,25%
|
| CRI/CRA |
6,91 mi
1,84%
|
-
-
|
-
-
|
Fundos imobiliários
368,44 mi
98,16%
Nov/2022: 372,04 mi (98,22%)
Out/2022: 391,15 mi (98,25%)
CRI/CRA
6,91 mi
1,84%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)