BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
11/12/2023 19:18
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 402,63 mi | 401,10 mi | 414,99 mi |
| Patrimônio líquido | 398,42 mi | 397,59 mi | 410,10 mi |
| Total dos passivos | 4,21 mi | 3,51 mi | 4,90 mi |
| Liquidez total | 2,02 mi | 770.092,36 | 3,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 0,88% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
402,63 mi
Out/2023: 401,10 mi
Set/2023: 414,99 mi
Patrimônio líquido
398,42 mi
Out/2023: 397,59 mi
Set/2023: 410,10 mi
Total dos passivos
4,21 mi
Out/2023: 3,51 mi
Set/2023: 4,90 mi
Liquidez total
2,02 mi
Out/2023: 770.092,36
Set/2023: 3,94 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,88%
Set/2023: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 20.209 | 19.889 | 19.527 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,13 | R$ 106,91 | R$ 110,27 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Out/2023: 3.719.038
Set/2023: 3.719.038
Número de cotistas
20.209
Out/2023: 19.889
Set/2023: 19.527
Valor patrimonial por cota
R$ 107,13
Out/2023: R$ 106,91
Set/2023: R$ 110,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,16 mi | 3,16 mi | 3,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Out/2023: 3,16 mi
Set/2023: 3,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
400,61 mi
Out/2023: 400,33 mi
Set/2023: 411,05 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
395,20 mi
98,65%
|
394,84 mi
98,63%
|
405,39 mi
98,62%
|
| CRI/CRA |
5,41 mi
1,35%
|
5,48 mi
1,37%
|
5,66 mi
1,38%
|
Fundos imobiliários
395,20 mi
98,65%
Out/2023: 394,84 mi (98,63%)
Set/2023: 405,39 mi (98,62%)
CRI/CRA
5,41 mi
1,35%
Out/2023: 5,48 mi (1,37%)
Set/2023: 5,66 mi (1,38%)