BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
08/08/2023 15:56
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 412,73 mi | 407,18 mi | 389,79 mi |
| Patrimônio líquido | 409,52 mi | 404,02 mi | 386,63 mi |
| Total dos passivos | 3,21 mi | 3,16 mi | 3,16 mi |
| Liquidez total | 14,71 mi | 415.875,82 | 1,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,78% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
412,73 mi
Jun/2023: 407,18 mi
Mai/2023: 389,79 mi
Patrimônio líquido
409,52 mi
Jun/2023: 404,02 mi
Mai/2023: 386,63 mi
Total dos passivos
3,21 mi
Jun/2023: 3,16 mi
Mai/2023: 3,16 mi
Liquidez total
14,71 mi
Jun/2023: 415.875,82
Mai/2023: 1,46 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,78%
Mai/2023: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 18.376 | 17.924 | 17.070 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,12 | R$ 108,64 | R$ 103,96 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Jun/2023: 3.719.038
Mai/2023: 3.719.038
Número de cotistas
18.376
Jun/2023: 17.924
Mai/2023: 17.070
Valor patrimonial por cota
R$ 110,12
Jun/2023: R$ 108,64
Mai/2023: R$ 103,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,05 mi | 2,98 mi | 2,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Jun/2023: 2,98 mi
Mai/2023: 2,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
398,02 mi
Jun/2023: 406,76 mi
Mai/2023: 388,20 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
392,02 mi
98,49%
|
400,72 mi
98,51%
|
381,93 mi
98,38%
|
| CRI/CRA |
6,00 mi
1,51%
|
6,05 mi
1,49%
|
6,27 mi
1,62%
|
Fundos imobiliários
392,02 mi
98,49%
Jun/2023: 400,72 mi (98,51%)
Mai/2023: 381,93 mi (98,38%)
CRI/CRA
6,00 mi
1,51%
Jun/2023: 6,05 mi (1,49%)
Mai/2023: 6,27 mi (1,62%)