BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
13/04/2023 17:45
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 360,84 mi | 363,51 mi | 365,63 mi |
| Patrimônio líquido | 357,77 mi | 360,46 mi | 362,63 mi |
| Total dos passivos | 3,07 mi | 3,06 mi | 3,00 mi |
| Liquidez total | 322.241,27 | 356.689,23 | 368.737,10 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 0,84% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
360,84 mi
Fev/2023: 363,51 mi
Jan/2023: 365,63 mi
Patrimônio líquido
357,77 mi
Fev/2023: 360,46 mi
Jan/2023: 362,63 mi
Total dos passivos
3,07 mi
Fev/2023: 3,06 mi
Jan/2023: 3,00 mi
Liquidez total
322.241,27
Fev/2023: 356.689,23
Jan/2023: 368.737,10
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 0,84%
Jan/2023: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 14.171 | 14.134 | 14.216 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,20 | R$ 96,92 | R$ 97,51 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Fev/2023: 3.719.038
Jan/2023: 3.719.038
Número de cotistas
14.171
Fev/2023: 14.134
Jan/2023: 14.216
Valor patrimonial por cota
R$ 96,20
Fev/2023: R$ 96,92
Jan/2023: R$ 97,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,90 mi | 2,90 mi | 2,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Fev/2023: 2,90 mi
Jan/2023: 2,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
360,52 mi
Fev/2023: 363,12 mi
Jan/2023: 365,26 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
353,62 mi
98,09%
|
356,13 mi
98,08%
|
358,32 mi
98,10%
|
| CRI/CRA |
6,90 mi
1,91%
|
6,99 mi
1,92%
|
6,94 mi
1,90%
|
Fundos imobiliários
353,62 mi
98,09%
Fev/2023: 356,13 mi (98,08%)
Jan/2023: 358,32 mi (98,10%)
CRI/CRA
6,90 mi
1,91%
Fev/2023: 6,99 mi (1,92%)
Jan/2023: 6,94 mi (1,90%)