BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
13/09/2022 15:16
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 408,08 mi | 384,17 mi | 386,92 mi |
| Patrimônio líquido | 403,72 mi | 381,23 mi | 383,40 mi |
| Total dos passivos | 4,36 mi | 2,93 mi | 3,52 mi |
| Liquidez total | 1,86 mi | 912.483,41 | 1,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 0,76% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
408,08 mi
Jul/2022: 384,17 mi
Jun/2022: 386,92 mi
Patrimônio líquido
403,72 mi
Jul/2022: 381,23 mi
Jun/2022: 383,40 mi
Total dos passivos
4,36 mi
Jul/2022: 2,93 mi
Jun/2022: 3,52 mi
Liquidez total
1,86 mi
Jul/2022: 912.483,41
Jun/2022: 1,34 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,76%
Jun/2022: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 14.343 | 14.394 | 14.322 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,56 | R$ 102,51 | R$ 103,09 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Jul/2022: 3.719.038
Jun/2022: 3.719.038
Número de cotistas
14.343
Jul/2022: 14.394
Jun/2022: 14.322
Valor patrimonial por cota
R$ 108,56
Jul/2022: R$ 102,51
Jun/2022: R$ 103,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,75 mi | 2,75 mi | 2,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Jul/2022: 2,75 mi
Jun/2022: 2,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
406,11 mi
Jul/2022: 383,21 mi
Jun/2022: 385,56 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
401,15 mi
98,78%
|
378,33 mi
98,73%
|
380,74 mi
98,75%
|
Fundos imobiliários
401,15 mi
98,78%
Jul/2022: 378,33 mi (98,73%)
Jun/2022: 380,74 mi (98,75%)