BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
10/10/2022 14:36
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 406,48 mi | 408,08 mi | 384,17 mi |
| Patrimônio líquido | 403,29 mi | 403,72 mi | 381,23 mi |
| Total dos passivos | 3,19 mi | 4,36 mi | 2,93 mi |
| Liquidez total | 622.594,62 | 1,86 mi | 912.483,41 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 1,07% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
406,48 mi
Ago/2022: 408,08 mi
Jul/2022: 384,17 mi
Patrimônio líquido
403,29 mi
Ago/2022: 403,72 mi
Jul/2022: 381,23 mi
Total dos passivos
3,19 mi
Ago/2022: 4,36 mi
Jul/2022: 2,93 mi
Liquidez total
622.594,62
Ago/2022: 1,86 mi
Jul/2022: 912.483,41
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,07%
Jul/2022: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 14.353 | 14.343 | 14.394 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,44 | R$ 108,56 | R$ 102,51 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Ago/2022: 3.719.038
Jul/2022: 3.719.038
Número de cotistas
14.353
Ago/2022: 14.343
Jul/2022: 14.394
Valor patrimonial por cota
R$ 108,44
Ago/2022: R$ 108,56
Jul/2022: R$ 102,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,83 mi | 2,75 mi | 2,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7600 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,7600
Ago/2022: 2,75 mi
Jul/2022: 2,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
405,76 mi
Ago/2022: 406,11 mi
Jul/2022: 383,21 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
400,90 mi
98,80%
|
401,15 mi
98,78%
|
378,33 mi
98,73%
|
Fundos imobiliários
400,90 mi
98,80%
Ago/2022: 401,15 mi (98,78%)
Jul/2022: 378,33 mi (98,73%)