BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
08/11/2022 15:15
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 401,78 mi | 406,48 mi | 408,08 mi |
| Patrimônio líquido | 398,77 mi | 403,29 mi | 403,72 mi |
| Total dos passivos | 3,01 mi | 3,19 mi | 4,36 mi |
| Liquidez total | 2,18 mi | 622.594,62 | 1,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,79% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
401,78 mi
Set/2022: 406,48 mi
Ago/2022: 408,08 mi
Patrimônio líquido
398,77 mi
Set/2022: 403,29 mi
Ago/2022: 403,72 mi
Total dos passivos
3,01 mi
Set/2022: 3,19 mi
Ago/2022: 4,36 mi
Liquidez total
2,18 mi
Set/2022: 622.594,62
Ago/2022: 1,86 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,79%
Ago/2022: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 14.291 | 14.353 | 14.343 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,22 | R$ 108,44 | R$ 108,56 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Set/2022: 3.719.038
Ago/2022: 3.719.038
Número de cotistas
14.291
Set/2022: 14.353
Ago/2022: 14.343
Valor patrimonial por cota
R$ 107,22
Set/2022: R$ 108,44
Ago/2022: R$ 108,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,83 mi | 2,83 mi | 2,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7600 | R$ 0,7600 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,7600
Set/2022: 2,83 mi
Ago/2022: 2,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
398,13 mi
Set/2022: 405,76 mi
Ago/2022: 406,11 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
391,15 mi
98,25%
|
400,90 mi
98,80%
|
401,15 mi
98,78%
|
Fundos imobiliários
391,15 mi
98,25%
Set/2022: 400,90 mi (98,80%)
Ago/2022: 401,15 mi (98,78%)