BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
14/03/2022 14:11
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 385,74 mi | 391,40 mi | 397,37 mi |
| Patrimônio líquido | 381,82 mi | 387,75 mi | 394,78 mi |
| Total dos passivos | 3,92 mi | 3,65 mi | 2,59 mi |
| Liquidez total | 6,72 mi | 5,87 mi | 750.056,35 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 0,93% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
385,74 mi
Jan/2022: 391,40 mi
Dez/2021: 397,37 mi
Patrimônio líquido
381,82 mi
Jan/2022: 387,75 mi
Dez/2021: 394,78 mi
Total dos passivos
3,92 mi
Jan/2022: 3,65 mi
Dez/2021: 2,59 mi
Liquidez total
6,72 mi
Jan/2022: 5,87 mi
Dez/2021: 750.056,35
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 0,93%
Dez/2021: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 14.464 | 14.504 | 14.620 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,67 | R$ 104,26 | R$ 106,15 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Jan/2022: 3.719.038
Dez/2021: 3.719.038
Número de cotistas
14.464
Jan/2022: 14.504
Dez/2021: 14.620
Valor patrimonial por cota
R$ 102,67
Jan/2022: R$ 104,26
Dez/2021: R$ 106,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,53 mi | 2,38 mi | 2,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Jan/2022: 2,38 mi
Dez/2021: 2,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
378,99 mi
Jan/2022: 385,50 mi
Dez/2021: 396,59 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
374,25 mi
98,75%
|
380,80 mi
98,78%
|
391,92 mi
98,82%
|
Fundos imobiliários
374,25 mi
98,75%
Jan/2022: 380,80 mi (98,78%)
Dez/2021: 391,92 mi (98,82%)