BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
08/07/2022 14:37
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 386,92 mi | 392,55 mi | 392,99 mi |
| Patrimônio líquido | 383,40 mi | 389,49 mi | 390,17 mi |
| Total dos passivos | 3,52 mi | 3,06 mi | 2,82 mi |
| Liquidez total | 1,34 mi | 1,22 mi | 682.781,16 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,78% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
386,92 mi
Mai/2022: 392,55 mi
Abr/2022: 392,99 mi
Patrimônio líquido
383,40 mi
Mai/2022: 389,49 mi
Abr/2022: 390,17 mi
Total dos passivos
3,52 mi
Mai/2022: 3,06 mi
Abr/2022: 2,82 mi
Liquidez total
1,34 mi
Mai/2022: 1,22 mi
Abr/2022: 682.781,16
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 0,78%
Abr/2022: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 14.322 | 14.303 | 14.245 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,09 | R$ 104,73 | R$ 104,91 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Mai/2022: 3.719.038
Abr/2022: 3.719.038
Número de cotistas
14.322
Mai/2022: 14.303
Abr/2022: 14.245
Valor patrimonial por cota
R$ 103,09
Mai/2022: R$ 104,73
Abr/2022: R$ 104,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,75 mi | 2,75 mi | 2,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | R$ 0,7100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Mai/2022: 2,75 mi
Abr/2022: 2,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
385,56 mi
Mai/2022: 391,31 mi
Abr/2022: 392,11 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
380,74 mi
98,75%
|
386,54 mi
98,78%
|
387,40 mi
98,80%
|
Fundos imobiliários
380,74 mi
98,75%
Mai/2022: 386,54 mi (98,78%)
Abr/2022: 387,40 mi (98,80%)