BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
14/01/2022 15:50
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 397,37 mi | 367,91 mi | 383,27 mi |
| Patrimônio líquido | 394,78 mi | 365,35 mi | 380,71 mi |
| Total dos passivos | 2,59 mi | 2,56 mi | 2,56 mi |
| Liquidez total | 750.056,35 | 894.118,64 | 7,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 0,70% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
397,37 mi
Nov/2021: 367,91 mi
Out/2021: 383,27 mi
Patrimônio líquido
394,78 mi
Nov/2021: 365,35 mi
Out/2021: 380,71 mi
Total dos passivos
2,59 mi
Nov/2021: 2,56 mi
Out/2021: 2,56 mi
Liquidez total
750.056,35
Nov/2021: 894.118,64
Out/2021: 7,68 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 0,70%
Out/2021: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 14.620 | 14.768 | 14.925 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,15 | R$ 98,24 | R$ 102,37 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Nov/2021: 3.719.038
Out/2021: 3.719.038
Número de cotistas
14.620
Nov/2021: 14.768
Out/2021: 14.925
Valor patrimonial por cota
R$ 106,15
Nov/2021: R$ 98,24
Out/2021: R$ 102,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,38 mi | 2,38 mi | 2,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Nov/2021: 2,38 mi
Out/2021: 2,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
396,59 mi
Nov/2021: 366,99 mi
Out/2021: 374,77 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
391,92 mi
98,82%
|
362,38 mi
98,75%
|
370,12 mi
98,76%
|
Fundos imobiliários
391,92 mi
98,82%
Nov/2021: 362,38 mi (98,75%)
Out/2021: 370,12 mi (98,76%)