BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
10/02/2022 17:44
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 391,40 mi | 397,37 mi | 367,91 mi |
| Patrimônio líquido | 387,75 mi | 394,78 mi | 365,35 mi |
| Total dos passivos | 3,65 mi | 2,59 mi | 2,56 mi |
| Liquidez total | 5,87 mi | 750.056,35 | 894.118,64 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 0,65% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
391,40 mi
Dez/2021: 397,37 mi
Nov/2021: 367,91 mi
Patrimônio líquido
387,75 mi
Dez/2021: 394,78 mi
Nov/2021: 365,35 mi
Total dos passivos
3,65 mi
Dez/2021: 2,59 mi
Nov/2021: 2,56 mi
Liquidez total
5,87 mi
Dez/2021: 750.056,35
Nov/2021: 894.118,64
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 0,65%
Nov/2021: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 14.504 | 14.620 | 14.768 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,26 | R$ 106,15 | R$ 98,24 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Dez/2021: 3.719.038
Nov/2021: 3.719.038
Número de cotistas
14.504
Dez/2021: 14.620
Nov/2021: 14.768
Valor patrimonial por cota
R$ 104,26
Dez/2021: R$ 106,15
Nov/2021: R$ 98,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,38 mi | 2,38 mi | 2,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Dez/2021: 2,38 mi
Nov/2021: 2,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
385,50 mi
Dez/2021: 396,59 mi
Nov/2021: 366,99 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
380,80 mi
98,78%
|
391,92 mi
98,82%
|
362,38 mi
98,75%
|
Fundos imobiliários
380,80 mi
98,78%
Dez/2021: 391,92 mi (98,82%)
Nov/2021: 362,38 mi (98,75%)