BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 14:36
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 380,26 mi | 401,78 mi | 406,48 mi |
| Patrimônio líquido | 376,22 mi | 398,77 mi | 403,29 mi |
| Total dos passivos | 4,04 mi | 3,01 mi | 3,19 mi |
| Liquidez total | 1,45 mi | 2,18 mi | 622.594,62 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 0,75% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
380,26 mi
Out/2022: 401,78 mi
Set/2022: 406,48 mi
Patrimônio líquido
376,22 mi
Out/2022: 398,77 mi
Set/2022: 403,29 mi
Total dos passivos
4,04 mi
Out/2022: 3,01 mi
Set/2022: 3,19 mi
Liquidez total
1,45 mi
Out/2022: 2,18 mi
Set/2022: 622.594,62
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,75%
Set/2022: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 14.244 | 14.291 | 14.353 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,16 | R$ 107,22 | R$ 108,44 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Out/2022: 3.719.038
Set/2022: 3.719.038
Número de cotistas
14.244
Out/2022: 14.291
Set/2022: 14.353
Valor patrimonial por cota
R$ 101,16
Out/2022: R$ 107,22
Set/2022: R$ 108,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,83 mi | 2,83 mi | 2,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7600 | R$ 0,7600 | R$ 0,7600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,7600
Out/2022: 2,83 mi
Set/2022: 2,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
378,77 mi
Out/2022: 398,13 mi
Set/2022: 405,76 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
372,04 mi
98,22%
|
391,15 mi
98,25%
|
400,90 mi
98,80%
|
Fundos imobiliários
372,04 mi
98,22%
Out/2022: 391,15 mi (98,25%)
Set/2022: 400,90 mi (98,80%)