BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
10/09/2021 14:50
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 397,62 mi | 412,01 mi | 401,59 mi |
| Patrimônio líquido | 394,69 mi | 407,94 mi | 398,92 mi |
| Total dos passivos | 2,93 mi | 4,07 mi | 2,68 mi |
| Liquidez total | 2,65 mi | 10,89 mi | 1,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,99% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
397,62 mi
Jul/2021: 412,01 mi
Jun/2021: 401,59 mi
Patrimônio líquido
394,69 mi
Jul/2021: 407,94 mi
Jun/2021: 398,92 mi
Total dos passivos
2,93 mi
Jul/2021: 4,07 mi
Jun/2021: 2,68 mi
Liquidez total
2,65 mi
Jul/2021: 10,89 mi
Jun/2021: 1,23 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,99%
Jun/2021: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 14.480 | 14.200 | 13.902 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,13 | R$ 109,69 | R$ 107,26 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Jul/2021: 3.719.038
Jun/2021: 3.719.038
Número de cotistas
14.480
Jul/2021: 14.200
Jun/2021: 13.902
Valor patrimonial por cota
R$ 106,13
Jul/2021: R$ 109,69
Jun/2021: R$ 107,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,38 mi | 2,38 mi | 2,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Jul/2021: 2,38 mi
Jun/2021: 2,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
394,76 mi
Jul/2021: 401,09 mi
Jun/2021: 395,09 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
390,07 mi
98,81%
|
396,41 mi
98,83%
|
390,42 mi
98,82%
|
Fundos imobiliários
390,07 mi
98,81%
Jul/2021: 396,41 mi (98,83%)
Jun/2021: 390,42 mi (98,82%)