BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
10/11/2021 15:50
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 383,27 mi | 390,96 mi | 397,62 mi |
| Patrimônio líquido | 380,71 mi | 388,19 mi | 394,69 mi |
| Total dos passivos | 2,56 mi | 2,77 mi | 2,93 mi |
| Liquidez total | 7,68 mi | 4,03 mi | 2,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,71% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
383,27 mi
Set/2021: 390,96 mi
Ago/2021: 397,62 mi
Patrimônio líquido
380,71 mi
Set/2021: 388,19 mi
Ago/2021: 394,69 mi
Total dos passivos
2,56 mi
Set/2021: 2,77 mi
Ago/2021: 2,93 mi
Liquidez total
7,68 mi
Set/2021: 4,03 mi
Ago/2021: 2,65 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,71%
Ago/2021: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 14.925 | 14.708 | 14.480 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,37 | R$ 104,38 | R$ 106,13 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Set/2021: 3.719.038
Ago/2021: 3.719.038
Número de cotistas
14.925
Set/2021: 14.708
Ago/2021: 14.480
Valor patrimonial por cota
R$ 102,37
Set/2021: R$ 104,38
Ago/2021: R$ 106,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,38 mi | 2,38 mi | 2,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Set/2021: 2,38 mi
Ago/2021: 2,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
374,77 mi
Set/2021: 386,91 mi
Ago/2021: 394,76 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
370,12 mi
98,76%
|
382,26 mi
98,80%
|
390,07 mi
98,81%
|
Fundos imobiliários
370,12 mi
98,76%
Set/2021: 382,26 mi (98,80%)
Ago/2021: 390,07 mi (98,81%)