BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2021
Entrega
08/03/2021 14:12
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 436,46 mi | 438,61 mi | 440,21 mi |
| Patrimônio líquido | 429,46 mi | 434,48 mi | 437,05 mi |
| Total dos passivos | 7,00 mi | 4,13 mi | 3,16 mi |
| Liquidez total | 15,06 mi | 21,16 mi | 29,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,60% | 0,94% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
436,46 mi
Jan/2021: 438,61 mi
Dez/2020: 440,21 mi
Patrimônio líquido
429,46 mi
Jan/2021: 434,48 mi
Dez/2020: 437,05 mi
Total dos passivos
7,00 mi
Jan/2021: 4,13 mi
Dez/2020: 3,16 mi
Liquidez total
15,06 mi
Jan/2021: 21,16 mi
Dez/2020: 29,43 mi
Índice de solvência
1,60%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,94%
Dez/2020: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 13.795 | 13.992 | 13.831 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,48 | R$ 116,83 | R$ 117,52 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Jan/2021: 3.719.038
Dez/2020: 3.719.038
Número de cotistas
13.795
Jan/2021: 13.992
Dez/2020: 13.831
Valor patrimonial por cota
R$ 115,48
Jan/2021: R$ 116,83
Dez/2020: R$ 117,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,38 mi | 2,38 mi | 2,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6401 | R$ 0,7201 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Jan/2021: 2,38 mi
Dez/2020: 2,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
421,40 mi
Jan/2021: 417,44 mi
Dez/2020: 409,24 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
416,76 mi
98,90%
|
409,79 mi
98,17%
|
401,58 mi
98,13%
|
Fundos imobiliários
416,76 mi
98,90%
Jan/2021: 409,79 mi (98,17%)
Dez/2020: 401,58 mi (98,13%)