BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
10/05/2021 13:27
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 428,39 mi | 423,03 mi | 436,46 mi |
| Patrimônio líquido | 418,71 mi | 420,27 mi | 429,46 mi |
| Total dos passivos | 9,69 mi | 2,76 mi | 7,00 mi |
| Liquidez total | 8,40 mi | 19,16 mi | 15,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,26% | 0,65% | 1,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
428,39 mi
Mar/2021: 423,03 mi
Fev/2021: 436,46 mi
Patrimônio líquido
418,71 mi
Mar/2021: 420,27 mi
Fev/2021: 429,46 mi
Total dos passivos
9,69 mi
Mar/2021: 2,76 mi
Fev/2021: 7,00 mi
Liquidez total
8,40 mi
Mar/2021: 19,16 mi
Fev/2021: 15,06 mi
Índice de solvência
2,26%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 0,65%
Fev/2021: 1,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 13.547 | 13.533 | 13.795 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,58 | R$ 113,01 | R$ 115,48 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Mar/2021: 3.719.038
Fev/2021: 3.719.038
Número de cotistas
13.547
Mar/2021: 13.533
Fev/2021: 13.795
Valor patrimonial por cota
R$ 112,58
Mar/2021: R$ 113,01
Fev/2021: R$ 115,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,38 mi | 2,38 mi | 2,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Mar/2021: 2,38 mi
Fev/2021: 2,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
417,19 mi
Mar/2021: 403,87 mi
Fev/2021: 421,40 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
412,56 mi
98,89%
|
399,26 mi
98,86%
|
416,76 mi
98,90%
|
Fundos imobiliários
412,56 mi
98,89%
Mar/2021: 399,26 mi (98,86%)
Fev/2021: 416,76 mi (98,90%)