BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
08/06/2021 21:18
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 411,84 mi | 428,39 mi | 423,03 mi |
| Patrimônio líquido | 408,98 mi | 418,71 mi | 420,27 mi |
| Total dos passivos | 2,85 mi | 9,69 mi | 2,76 mi |
| Liquidez total | 3,55 mi | 8,40 mi | 19,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 2,26% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
411,84 mi
Abr/2021: 428,39 mi
Mar/2021: 423,03 mi
Patrimônio líquido
408,98 mi
Abr/2021: 418,71 mi
Mar/2021: 420,27 mi
Total dos passivos
2,85 mi
Abr/2021: 9,69 mi
Mar/2021: 2,76 mi
Liquidez total
3,55 mi
Abr/2021: 8,40 mi
Mar/2021: 19,16 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 2,26%
Mar/2021: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 13.361 | 13.547 | 13.533 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,97 | R$ 112,58 | R$ 113,01 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Abr/2021: 3.719.038
Mar/2021: 3.719.038
Número de cotistas
13.361
Abr/2021: 13.547
Mar/2021: 13.533
Valor patrimonial por cota
R$ 109,97
Abr/2021: R$ 112,58
Mar/2021: R$ 113,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,38 mi | 2,38 mi | 2,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Abr/2021: 2,38 mi
Mar/2021: 2,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
400,75 mi
Abr/2021: 417,19 mi
Mar/2021: 403,87 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
396,10 mi
98,84%
|
412,56 mi
98,89%
|
399,26 mi
98,86%
|
Fundos imobiliários
396,10 mi
98,84%
Abr/2021: 412,56 mi (98,89%)
Mar/2021: 399,26 mi (98,86%)