BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
14/07/2021 17:11
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 401,59 mi | 411,84 mi | 428,39 mi |
| Patrimônio líquido | 398,92 mi | 408,98 mi | 418,71 mi |
| Total dos passivos | 2,68 mi | 2,85 mi | 9,69 mi |
| Liquidez total | 1,23 mi | 3,55 mi | 8,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,69% | 2,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
401,59 mi
Mai/2021: 411,84 mi
Abr/2021: 428,39 mi
Patrimônio líquido
398,92 mi
Mai/2021: 408,98 mi
Abr/2021: 418,71 mi
Total dos passivos
2,68 mi
Mai/2021: 2,85 mi
Abr/2021: 9,69 mi
Liquidez total
1,23 mi
Mai/2021: 3,55 mi
Abr/2021: 8,40 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,69%
Abr/2021: 2,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 13.902 | 13.361 | 13.547 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,26 | R$ 109,97 | R$ 112,58 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Mai/2021: 3.719.038
Abr/2021: 3.719.038
Número de cotistas
13.902
Mai/2021: 13.361
Abr/2021: 13.547
Valor patrimonial por cota
R$ 107,26
Mai/2021: R$ 109,97
Abr/2021: R$ 112,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,38 mi | 2,38 mi | 2,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Mai/2021: 2,38 mi
Abr/2021: 2,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
395,09 mi
Mai/2021: 400,75 mi
Abr/2021: 417,19 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
390,42 mi
98,82%
|
396,10 mi
98,84%
|
412,56 mi
98,89%
|
Fundos imobiliários
390,42 mi
98,82%
Mai/2021: 396,10 mi (98,84%)
Abr/2021: 412,56 mi (98,89%)