BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
12/01/2021 15:15
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 440,21 mi | 434,80 mi | 455,06 mi |
| Patrimônio líquido | 437,05 mi | 431,77 mi | 432,74 mi |
| Total dos passivos | 3,16 mi | 3,03 mi | 22,32 mi |
| Liquidez total | 29,43 mi | 45,19 mi | 73,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,70% | 4,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
440,21 mi
Nov/2020: 434,80 mi
Out/2020: 455,06 mi
Patrimônio líquido
437,05 mi
Nov/2020: 431,77 mi
Out/2020: 432,74 mi
Total dos passivos
3,16 mi
Nov/2020: 3,03 mi
Out/2020: 22,32 mi
Liquidez total
29,43 mi
Nov/2020: 45,19 mi
Out/2020: 73,85 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,70%
Out/2020: 4,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 13.831 | 13.962 | 13.803 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,52 | R$ 116,10 | R$ 116,36 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Nov/2020: 3.719.038
Out/2020: 3.719.038
Número de cotistas
13.831
Nov/2020: 13.962
Out/2020: 13.803
Valor patrimonial por cota
R$ 117,52
Nov/2020: R$ 116,10
Out/2020: R$ 116,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,68 mi | 2,23 mi | 2,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7201 | R$ 0,6001 | R$ 0,6001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,7201
Nov/2020: 2,23 mi
Out/2020: 2,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
409,24 mi
Nov/2020: 389,60 mi
Out/2020: 381,20 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
401,58 mi
98,13%
|
381,99 mi
98,05%
|
373,52 mi
97,99%
|
Fundos imobiliários
401,58 mi
98,13%
Nov/2020: 381,99 mi (98,05%)
Out/2020: 373,52 mi (97,99%)