BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
09/02/2021 14:06
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,61 mi | 440,21 mi | 434,80 mi |
| Patrimônio líquido | 434,48 mi | 437,05 mi | 431,77 mi |
| Total dos passivos | 4,13 mi | 3,16 mi | 3,03 mi |
| Liquidez total | 21,16 mi | 29,43 mi | 45,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,72% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
438,61 mi
Dez/2020: 440,21 mi
Nov/2020: 434,80 mi
Patrimônio líquido
434,48 mi
Dez/2020: 437,05 mi
Nov/2020: 431,77 mi
Total dos passivos
4,13 mi
Dez/2020: 3,16 mi
Nov/2020: 3,03 mi
Liquidez total
21,16 mi
Dez/2020: 29,43 mi
Nov/2020: 45,19 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,72%
Nov/2020: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 13.992 | 13.831 | 13.962 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,83 | R$ 117,52 | R$ 116,10 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Dez/2020: 3.719.038
Nov/2020: 3.719.038
Número de cotistas
13.992
Dez/2020: 13.831
Nov/2020: 13.962
Valor patrimonial por cota
R$ 116,83
Dez/2020: R$ 117,52
Nov/2020: R$ 116,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,38 mi | 2,68 mi | 2,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6401 | R$ 0,7201 | R$ 0,6001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,6401
Dez/2020: 2,68 mi
Nov/2020: 2,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
417,44 mi
Dez/2020: 409,24 mi
Nov/2020: 389,60 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
409,79 mi
98,17%
|
401,58 mi
98,13%
|
381,99 mi
98,05%
|
Fundos imobiliários
409,79 mi
98,17%
Dez/2020: 401,58 mi (98,13%)
Nov/2020: 381,99 mi (98,05%)