BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
07/12/2021 20:31
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 367,91 mi | 383,27 mi | 390,96 mi |
| Patrimônio líquido | 365,35 mi | 380,71 mi | 388,19 mi |
| Total dos passivos | 2,56 mi | 2,56 mi | 2,77 mi |
| Liquidez total | 894.118,64 | 7,68 mi | 4,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,67% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
367,91 mi
Out/2021: 383,27 mi
Set/2021: 390,96 mi
Patrimônio líquido
365,35 mi
Out/2021: 380,71 mi
Set/2021: 388,19 mi
Total dos passivos
2,56 mi
Out/2021: 2,56 mi
Set/2021: 2,77 mi
Liquidez total
894.118,64
Out/2021: 7,68 mi
Set/2021: 4,03 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Out/2021: 0,67%
Set/2021: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 14.768 | 14.925 | 14.708 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,24 | R$ 102,37 | R$ 104,38 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Out/2021: 3.719.038
Set/2021: 3.719.038
Número de cotistas
14.768
Out/2021: 14.925
Set/2021: 14.708
Valor patrimonial por cota
R$ 98,24
Out/2021: R$ 102,37
Set/2021: R$ 104,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,38 mi | 2,38 mi | 2,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Out/2021: 2,38 mi
Set/2021: 2,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
366,99 mi
Out/2021: 374,77 mi
Set/2021: 386,91 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
362,38 mi
98,75%
|
370,12 mi
98,76%
|
382,26 mi
98,80%
|
Fundos imobiliários
362,38 mi
98,75%
Out/2021: 370,12 mi (98,76%)
Set/2021: 382,26 mi (98,80%)