BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 15:10
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 412,01 mi | 401,59 mi | 411,84 mi |
| Patrimônio líquido | 407,94 mi | 398,92 mi | 408,98 mi |
| Total dos passivos | 4,07 mi | 2,68 mi | 2,85 mi |
| Liquidez total | 10,89 mi | 1,23 mi | 3,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 0,67% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
412,01 mi
Jun/2021: 401,59 mi
Mai/2021: 411,84 mi
Patrimônio líquido
407,94 mi
Jun/2021: 398,92 mi
Mai/2021: 408,98 mi
Total dos passivos
4,07 mi
Jun/2021: 2,68 mi
Mai/2021: 2,85 mi
Liquidez total
10,89 mi
Jun/2021: 1,23 mi
Mai/2021: 3,55 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,67%
Mai/2021: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 14.200 | 13.902 | 13.361 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,69 | R$ 107,26 | R$ 109,97 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Jun/2021: 3.719.038
Mai/2021: 3.719.038
Número de cotistas
14.200
Jun/2021: 13.902
Mai/2021: 13.361
Valor patrimonial por cota
R$ 109,69
Jun/2021: R$ 107,26
Mai/2021: R$ 109,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,38 mi | 2,38 mi | 2,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Jun/2021: 2,38 mi
Mai/2021: 2,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
401,09 mi
Jun/2021: 395,09 mi
Mai/2021: 400,75 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
396,41 mi
98,83%
|
390,42 mi
98,82%
|
396,10 mi
98,84%
|
Fundos imobiliários
396,41 mi
98,83%
Jun/2021: 390,42 mi (98,82%)
Mai/2021: 396,10 mi (98,84%)