BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 13:16
Informes Periódicos
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 423,03 mi | 436,46 mi | 438,61 mi |
| Patrimônio líquido | 420,27 mi | 429,46 mi | 434,48 mi |
| Total dos passivos | 2,76 mi | 7,00 mi | 4,13 mi |
| Liquidez total | 19,16 mi | 15,06 mi | 21,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 1,60% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
423,03 mi
Fev/2021: 436,46 mi
Jan/2021: 438,61 mi
Patrimônio líquido
420,27 mi
Fev/2021: 429,46 mi
Jan/2021: 434,48 mi
Total dos passivos
2,76 mi
Fev/2021: 7,00 mi
Jan/2021: 4,13 mi
Liquidez total
19,16 mi
Fev/2021: 15,06 mi
Jan/2021: 21,16 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 1,60%
Jan/2021: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 13.533 | 13.795 | 13.992 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,01 | R$ 115,48 | R$ 116,83 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Fev/2021: 3.719.038
Jan/2021: 3.719.038
Número de cotistas
13.533
Fev/2021: 13.795
Jan/2021: 13.992
Valor patrimonial por cota
R$ 113,01
Fev/2021: R$ 115,48
Jan/2021: R$ 116,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,38 mi | 2,38 mi | 2,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | R$ 0,6401 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Fev/2021: 2,38 mi
Jan/2021: 2,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
403,87 mi
Fev/2021: 421,40 mi
Jan/2021: 417,44 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
399,26 mi
98,86%
|
416,76 mi
98,90%
|
409,79 mi
98,17%
|
Fundos imobiliários
399,26 mi
98,86%
Fev/2021: 416,76 mi (98,90%)
Jan/2021: 409,79 mi (98,17%)