BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2020
Entrega
09/09/2020 14:58
Informes Periódicos
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 450,26 mi | 197,82 mi | 203,37 mi |
| Patrimônio líquido | 196,62 mi | 194,70 mi | 202,00 mi |
| Total dos passivos | 253,63 mi | 3,12 mi | 1,37 mi |
| Liquidez total | 248,28 mi | 9,92 mi | 12,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 56,33% | 1,57% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
450,26 mi
Jul/2020: 197,82 mi
Jun/2020: 203,37 mi
Patrimônio líquido
196,62 mi
Jul/2020: 194,70 mi
Jun/2020: 202,00 mi
Total dos passivos
253,63 mi
Jul/2020: 3,12 mi
Jun/2020: 1,37 mi
Liquidez total
248,28 mi
Jul/2020: 9,92 mi
Jun/2020: 12,79 mi
Índice de solvência
56,33%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 1,57%
Jun/2020: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 12.880 | 6.759 | 6.242 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,37 | R$ 115,24 | R$ 119,56 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Jul/2020: 1.689.613
Jun/2020: 1.689.613
Número de cotistas
12.880
Jul/2020: 6.759
Jun/2020: 6.242
Valor patrimonial por cota
R$ 116,37
Jul/2020: R$ 115,24
Jun/2020: R$ 119,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,27 mi | 1,27 mi | 1,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,7501
Jul/2020: 1,27 mi
Jun/2020: 1,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
199,94 mi
Jul/2020: 187,89 mi
Jun/2020: 190,58 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
190,22 mi
95,14%
|
178,16 mi
94,82%
|
180,79 mi
94,86%
|
Fundos imobiliários
190,22 mi
95,14%
Jul/2020: 178,16 mi (94,82%)
Jun/2020: 180,79 mi (94,86%)