BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 14:25
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 445,63 mi | 450,26 mi | 197,82 mi |
| Patrimônio líquido | 439,90 mi | 196,62 mi | 194,70 mi |
| Total dos passivos | 5,73 mi | 253,63 mi | 3,12 mi |
| Liquidez total | 100,80 mi | 248,28 mi | 9,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 56,33% | 1,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
445,63 mi
Ago/2020: 450,26 mi
Jul/2020: 197,82 mi
Patrimônio líquido
439,90 mi
Ago/2020: 196,62 mi
Jul/2020: 194,70 mi
Total dos passivos
5,73 mi
Ago/2020: 253,63 mi
Jul/2020: 3,12 mi
Liquidez total
100,80 mi
Ago/2020: 248,28 mi
Jul/2020: 9,92 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 56,33%
Jul/2020: 1,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 13.581 | 12.880 | 6.759 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,28 | R$ 116,37 | R$ 115,24 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Ago/2020: 1.689.613
Jul/2020: 1.689.613
Número de cotistas
13.581
Ago/2020: 12.880
Jul/2020: 6.759
Valor patrimonial por cota
R$ 118,28
Ago/2020: R$ 116,37
Jul/2020: R$ 115,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,23 mi | 1,27 mi | 1,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6001 | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,6001
Ago/2020: 1,27 mi
Jul/2020: 1,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
344,81 mi
Ago/2020: 199,94 mi
Jul/2020: 187,89 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
337,14 mi
97,78%
|
190,22 mi
95,14%
|
178,16 mi
94,82%
|
Fundos imobiliários
337,14 mi
97,78%
Ago/2020: 190,22 mi (95,14%)
Jul/2020: 178,16 mi (94,82%)