BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2020
Entrega
09/11/2020 18:58
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 455,06 mi | 445,63 mi | 450,26 mi |
| Patrimônio líquido | 432,74 mi | 439,90 mi | 196,62 mi |
| Total dos passivos | 22,32 mi | 5,73 mi | 253,63 mi |
| Liquidez total | 73,85 mi | 100,80 mi | 248,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,91% | 1,29% | 56,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
455,06 mi
Set/2020: 445,63 mi
Ago/2020: 450,26 mi
Patrimônio líquido
432,74 mi
Set/2020: 439,90 mi
Ago/2020: 196,62 mi
Total dos passivos
22,32 mi
Set/2020: 5,73 mi
Ago/2020: 253,63 mi
Liquidez total
73,85 mi
Set/2020: 100,80 mi
Ago/2020: 248,28 mi
Índice de solvência
4,91%
Passivos / Ativo
Set/2020: 1,29%
Ago/2020: 56,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 13.803 | 13.581 | 12.880 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,36 | R$ 118,28 | R$ 116,37 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Set/2020: 3.719.038
Ago/2020: 1.689.613
Número de cotistas
13.803
Set/2020: 13.581
Ago/2020: 12.880
Valor patrimonial por cota
R$ 116,36
Set/2020: R$ 118,28
Ago/2020: R$ 116,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,23 mi | 2,23 mi | 1,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6001 | R$ 0,6001 | R$ 0,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,6001
Set/2020: 2,23 mi
Ago/2020: 1,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
381,20 mi
Set/2020: 344,81 mi
Ago/2020: 199,94 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
373,52 mi
97,99%
|
337,14 mi
97,78%
|
190,22 mi
95,14%
|
Fundos imobiliários
373,52 mi
97,99%
Set/2020: 337,14 mi (97,78%)
Ago/2020: 190,22 mi (95,14%)