BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
13/03/2020 16:07
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 225,43 mi | 236,60 mi | 253,55 mi |
| Patrimônio líquido | 223,64 mi | 234,46 mi | 247,37 mi |
| Total dos passivos | 1,78 mi | 2,14 mi | 6,18 mi |
| Liquidez total | 2,78 mi | 2,71 mi | 5,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,91% | 2,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
225,43 mi
Jan/2020: 236,60 mi
Dez/2019: 253,55 mi
Patrimônio líquido
223,64 mi
Jan/2020: 234,46 mi
Dez/2019: 247,37 mi
Total dos passivos
1,78 mi
Jan/2020: 2,14 mi
Dez/2019: 6,18 mi
Liquidez total
2,78 mi
Jan/2020: 2,71 mi
Dez/2019: 5,36 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,91%
Dez/2019: 2,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 5.670 | 5.392 | 4.060 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,36 | R$ 138,76 | R$ 146,40 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Jan/2020: 1.689.613
Dez/2019: 1.689.613
Número de cotistas
5.670
Jan/2020: 5.392
Dez/2019: 4.060
Valor patrimonial por cota
R$ 132,36
Jan/2020: R$ 138,76
Dez/2019: R$ 146,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,69 mi | 2,03 mi | 6,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0001 | R$ 1,2001 | R$ 3,6001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,69 mi
└─ Por cota
R$ 1,0001
Jan/2020: 2,03 mi
Dez/2019: 6,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
222,42 mi
Jan/2020: 233,83 mi
Dez/2019: 248,03 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
212,48 mi
95,53%
|
223,90 mi
95,75%
|
238,12 mi
96,00%
|
Fundos imobiliários
212,48 mi
95,53%
Jan/2020: 223,90 mi (95,75%)
Dez/2019: 238,12 mi (96,00%)