BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 19:15
Informes Periódicos
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 192,14 mi | 190,23 mi | 225,43 mi |
| Patrimônio líquido | 190,78 mi | 188,73 mi | 223,64 mi |
| Total dos passivos | 1,36 mi | 1,50 mi | 1,78 mi |
| Liquidez total | 20,14 mi | 9,34 mi | 2,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,79% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
192,14 mi
Mar/2020: 190,23 mi
Fev/2020: 225,43 mi
Patrimônio líquido
190,78 mi
Mar/2020: 188,73 mi
Fev/2020: 223,64 mi
Total dos passivos
1,36 mi
Mar/2020: 1,50 mi
Fev/2020: 1,78 mi
Liquidez total
20,14 mi
Mar/2020: 9,34 mi
Fev/2020: 2,78 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 0,79%
Fev/2020: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 6.031 | 5.801 | 5.670 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,91 | R$ 111,70 | R$ 132,36 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Mar/2020: 1.689.613
Fev/2020: 1.689.613
Número de cotistas
6.031
Mar/2020: 5.801
Fev/2020: 5.670
Valor patrimonial por cota
R$ 112,91
Mar/2020: R$ 111,70
Fev/2020: R$ 132,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,27 mi | 1,27 mi | 1,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 | R$ 1,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,7501
Mar/2020: 1,27 mi
Fev/2020: 1,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
171,56 mi
Mar/2020: 180,89 mi
Fev/2020: 222,42 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
161,79 mi
94,31%
|
171,06 mi
94,57%
|
212,48 mi
95,53%
|
Fundos imobiliários
161,79 mi
94,31%
Mar/2020: 171,06 mi (94,57%)
Fev/2020: 212,48 mi (95,53%)