BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2020
Entrega
13/07/2020 15:41
Informes Periódicos
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 203,37 mi | 194,79 mi | 192,14 mi |
| Patrimônio líquido | 202,00 mi | 191,65 mi | 190,78 mi |
| Total dos passivos | 1,37 mi | 3,14 mi | 1,36 mi |
| Liquidez total | 12,79 mi | 24,87 mi | 20,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 1,61% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
203,37 mi
Mai/2020: 194,79 mi
Abr/2020: 192,14 mi
Patrimônio líquido
202,00 mi
Mai/2020: 191,65 mi
Abr/2020: 190,78 mi
Total dos passivos
1,37 mi
Mai/2020: 3,14 mi
Abr/2020: 1,36 mi
Liquidez total
12,79 mi
Mai/2020: 24,87 mi
Abr/2020: 20,14 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 1,61%
Abr/2020: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 6.242 | 6.163 | 6.031 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,56 | R$ 113,43 | R$ 112,91 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Mai/2020: 1.689.613
Abr/2020: 1.689.613
Número de cotistas
6.242
Mai/2020: 6.163
Abr/2020: 6.031
Valor patrimonial por cota
R$ 119,56
Mai/2020: R$ 113,43
Abr/2020: R$ 112,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,27 mi | 1,27 mi | 1,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,7501
Mai/2020: 1,27 mi
Abr/2020: 1,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
190,58 mi
Mai/2020: 169,91 mi
Abr/2020: 171,56 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
180,79 mi
94,86%
|
160,12 mi
94,24%
|
161,79 mi
94,31%
|
Fundos imobiliários
180,79 mi
94,86%
Mai/2020: 160,12 mi (94,24%)
Abr/2020: 161,79 mi (94,31%)