BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
14/01/2020 14:49
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 253,55 mi | 252,12 mi | 223,71 mi |
| Patrimônio líquido | 247,37 mi | 223,78 mi | 219,91 mi |
| Total dos passivos | 6,18 mi | 28,34 mi | 3,79 mi |
| Liquidez total | 5,36 mi | 25,51 mi | 9,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,44% | 11,24% | 1,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
253,55 mi
Nov/2019: 252,12 mi
Out/2019: 223,71 mi
Patrimônio líquido
247,37 mi
Nov/2019: 223,78 mi
Out/2019: 219,91 mi
Total dos passivos
6,18 mi
Nov/2019: 28,34 mi
Out/2019: 3,79 mi
Liquidez total
5,36 mi
Nov/2019: 25,51 mi
Out/2019: 9,22 mi
Índice de solvência
2,44%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 11,24%
Out/2019: 1,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 4.060 | 3.284 | 2.765 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 146,40 | R$ 132,44 | R$ 130,16 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Nov/2019: 1.689.613
Out/2019: 1.689.613
Número de cotistas
4.060
Nov/2019: 3.284
Out/2019: 2.765
Valor patrimonial por cota
R$ 146,40
Nov/2019: R$ 132,44
Out/2019: R$ 130,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,08 mi | 4,22 mi | 1,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,6001 | R$ 2,5001 | R$ 1,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,08 mi
└─ Por cota
R$ 3,6001
Nov/2019: 4,22 mi
Out/2019: 1,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
248,03 mi
Nov/2019: 224,77 mi
Out/2019: 211,88 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
238,12 mi
96,00%
|
214,87 mi
95,60%
|
201,85 mi
95,27%
|
Fundos imobiliários
238,12 mi
96,00%
Nov/2019: 214,87 mi (95,60%)
Out/2019: 201,85 mi (95,27%)