BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
12/02/2020 11:28
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 236,60 mi | 253,55 mi | 252,12 mi |
| Patrimônio líquido | 234,46 mi | 247,37 mi | 223,78 mi |
| Total dos passivos | 2,14 mi | 6,18 mi | 28,34 mi |
| Liquidez total | 2,71 mi | 5,36 mi | 25,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 2,44% | 11,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
236,60 mi
Dez/2019: 253,55 mi
Nov/2019: 252,12 mi
Patrimônio líquido
234,46 mi
Dez/2019: 247,37 mi
Nov/2019: 223,78 mi
Total dos passivos
2,14 mi
Dez/2019: 6,18 mi
Nov/2019: 28,34 mi
Liquidez total
2,71 mi
Dez/2019: 5,36 mi
Nov/2019: 25,51 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 2,44%
Nov/2019: 11,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 5.392 | 4.060 | 3.284 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 138,76 | R$ 146,40 | R$ 132,44 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Dez/2019: 1.689.613
Nov/2019: 1.689.613
Número de cotistas
5.392
Dez/2019: 4.060
Nov/2019: 3.284
Valor patrimonial por cota
R$ 138,76
Dez/2019: R$ 146,40
Nov/2019: R$ 132,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,03 mi | 6,08 mi | 4,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2001 | R$ 3,6001 | R$ 2,5001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2001
Dez/2019: 6,08 mi
Nov/2019: 4,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
233,83 mi
Dez/2019: 248,03 mi
Nov/2019: 224,77 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
223,90 mi
95,75%
|
238,12 mi
96,00%
|
214,87 mi
95,60%
|
Fundos imobiliários
223,90 mi
95,75%
Dez/2019: 238,12 mi (96,00%)
Nov/2019: 214,87 mi (95,60%)