BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
07/12/2020 19:54
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 434,80 mi | 455,06 mi | 445,63 mi |
| Patrimônio líquido | 431,77 mi | 432,74 mi | 439,90 mi |
| Total dos passivos | 3,03 mi | 22,32 mi | 5,73 mi |
| Liquidez total | 45,19 mi | 73,85 mi | 100,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 4,91% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
434,80 mi
Out/2020: 455,06 mi
Set/2020: 445,63 mi
Patrimônio líquido
431,77 mi
Out/2020: 432,74 mi
Set/2020: 439,90 mi
Total dos passivos
3,03 mi
Out/2020: 22,32 mi
Set/2020: 5,73 mi
Liquidez total
45,19 mi
Out/2020: 73,85 mi
Set/2020: 100,80 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Out/2020: 4,91%
Set/2020: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Número de cotistas | 13.962 | 13.803 | 13.581 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,10 | R$ 116,36 | R$ 118,28 |
Número de cotas emitidas
3.719.038
Out/2020: 3.719.038
Set/2020: 3.719.038
Número de cotistas
13.962
Out/2020: 13.803
Set/2020: 13.581
Valor patrimonial por cota
R$ 116,10
Out/2020: R$ 116,36
Set/2020: R$ 118,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,23 mi | 2,23 mi | 2,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6001 | R$ 0,6001 | R$ 0,6001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,6001
Out/2020: 2,23 mi
Set/2020: 2,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
389,60 mi
Out/2020: 381,20 mi
Set/2020: 344,81 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
381,99 mi
98,05%
|
373,52 mi
97,99%
|
337,14 mi
97,78%
|
Fundos imobiliários
381,99 mi
98,05%
Out/2020: 373,52 mi (97,99%)
Set/2020: 337,14 mi (97,78%)